有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33,397
預金
当座預金	690
普通預金	2,361,406
計	2,362,097
合計	2,395,494

2 売掛金
売掛金は得意先に対する宴会及び食堂の売掛代金であります。

相手先	金額(千円)
㈱三越伊勢丹	51,419
三菱UFJニコス㈱	29,021
AGC㈱	25,927
㈱ジェーシービー	21,965
GMOイプシロン㈱	14,160
その他	110,835
合計	253,330

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
284,114	5,086,849	5,117,633	253,330	95.3	19.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3 商品及び製品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	14,505
合計	14,505

4 仕掛品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	5,375
合計	5,375

5 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
料理材料	14,919
飲物材料	47,622
計	62,541
貯蔵品
印刷物	1,185
包装材料	18,940
その他	21,787
計	41,913
合計	104,454

6 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
東宝㈱	908,776
ダイダン㈱	444,450
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	277,270
三信㈱	105,987
㈱パレスホテル	81,264
その他	188,545
合計	2,006,293

7 買掛金

種類	金額(千円)
料飲材料	76,783
合計	76,783

その内訳は次のとおりであります。

相手先	金額(千円)
㈱フジサニーフーズ	8,149
㈱津多屋	6,978
永和物産㈱	4,967
㈱喜良久	3,433
㈱丸大一	3,419
その他	49,835
合計	76,783

8 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,335,443
未認識数理計算上の差異	43,653
年金資産	△1,178,173
合計	1,200,922