有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,959
預金
当座預金	634
普通預金	1,682,420
計	1,683,055
合計	1,719,015

2 売掛金
売掛金は得意先に対する宴会及び食堂の売掛代金であります。

相手先	金額(千円)
㈱三越伊勢丹	41,167
三菱UFJニコス㈱	20,732
AGC㈱	19,758
㈱ジェーシービー	16,327
三井住友カード㈱	10,136
その他	175,991
合計	284,114

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
707,778	14,894,939	15,318,604	284,114	98.2	12.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3 有価証券

区分	金額(千円)
その他
信託受益権	2,000,010
合計	2,000,010

4 商品及び製品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	20,496

5 仕掛品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	6,945

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
料理材料	24,063
飲物材料	56,218
計	80,282
貯蔵品
印刷物	1,234
包装材料	21,725
その他	22,320
計	45,280
合計	125,563

7 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
東宝㈱	667,920
ダイダン㈱	435,900
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	188,845
三信㈱	105,987
㈱パレスホテル	81,264
その他	200,699
合計	1,680,615

8 買掛金

種類	金額(千円)
料飲材料	110,151
合計	110,151

その内訳は次のとおりであります。

相手先	金額(千円)
㈱津多屋	14,949
㈱フジサニーフーズ	9,126
永和物産㈱	7,959
㈱喜良久	6,194
小泉商事㈱	5,749
その他	66,171
合計	110,151

9 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,446,380
未認識数理計算上の差異	△44,863
年金資産	△1,119,549
合計	1,281,968