有価証券報告書-第130期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	43,455
預金
当座預金	3,639
普通預金	4,465,801
計	4,469,441
合計	4,512,896

2 売掛金
売掛金は得意先に対する宴会及び食堂の売掛代金であります。

相手先	金額(千円)
㈱三越伊勢丹	68,302
三菱UFJニコス㈱	57,010
㈱ジェーシービー	39,122
AGC㈱	37,597
日本商工会議所	34,647
その他	398,174
合計	634,853

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
554,581	16,548,284	16,468,012	634,853	96.3	13.2

3 有価証券

区分	金額(千円)
その他
信託受益権	1,500,000
合計	1,500,000

4 商品及び製品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	12,158
合計	12,158

5 仕掛品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	8,558
合計	8,558

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
料理材料	35,435
飲物材料	59,015
計	94,451
貯蔵品
印刷物	1,043
包装材料	19,895
その他	26,829
計	47,768
合計	142,219

7 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
東宝㈱	1,001,475
ダイダン㈱	747,300
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	729,610
㈱セイビホールディングス	252,000
㈱三越伊勢丹ホールディングス	206,821
その他	403,848
合計	3,341,055

8 長期前払費用

区分	金額(千円)
共同的施設の設置又は改良のために支出する費用	1,039,087
火災保険料その他	263,769
合計	1,302,856

9 買掛金

種類	金額(千円)
料飲材料	242,678
合計	242,678

その内訳は次のとおりであります。

相手先	金額(千円)
㈱津多屋	54,519
㈱フジサニーフーズ	15,631
永和物産㈱	15,375
小泉商事㈱	12,819
尾坪水産㈱	8,867
その他	135,464
合計	242,678

10 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,797,816
未認識数理計算上の差異	82,756
年金資産	△1,068,897
合計	811,674

11 リース債務

相手先	金額(千円)
三菱HCキャピタル㈱	468,244
三菱オートリース㈱	4,140
みずほリース㈱	610,489
合計	1,082,875 (230,138)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」にて表示しております。