有価証券報告書-第132期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24,501
預金
当座預金	5,569
普通預金	2,731,470
計	2,737,040
合計	2,761,541

2 売掛金
売掛金は得意先に対する宴会及び食堂の売掛代金であります。

相手先	金額(千円)
㈱三越伊勢丹	59,949
三菱UFJニコス㈱	49,487
㈱ジェーシービー	46,136
AGC㈱	39,070
三井住友カード㈱	21,022
その他	461,477
合計	677,144

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
742,880	21,355,941	21,421,677	677,144	96.9	12.1

3 有価証券

区分	金額(千円)
その他
信託受益権	5,600,000
合計	5,600,000

4 商品及び製品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	16,935
合計	16,935

5 仕掛品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	6,117
合計	6,117

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
料理材料	43,369
飲物材料	63,370
計	106,739
貯蔵品
印刷物	1,005
包装材料	18,317
その他	28,431
計	47,755
合計	154,495

7 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
ダイダン㈱	2,360,700
東宝㈱	1,687,004
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,218,360
㈱セイビホールディングス	252,000
㈱三越伊勢丹ホールディングス	237,125
その他	543,387
合計	6,298,577

8 長期前払費用

区分	金額(千円)
共同的施設の設置又は改良のために支出する費用	902,889
その他	137,911
合計	1,040,800

9 買掛金

種類	金額(千円)
料飲材料	260,476
合計	260,476

その内訳は次のとおりであります。

相手先	金額(千円)
㈱津多屋	55,744
㈱フジサニーフーズ	17,942
永和物産㈱	16,209
小泉商事㈱	15,184
尾坪水産㈱	11,512
その他	143,883
合計	260,476

10 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,627,761
未認識数理計算上の差異	△43,690
年金資産	△974,012
合計	610,057

11 リース債務

相手先	金額(千円)
三菱HCキャピタル㈱	268,597
三菱オートリース㈱	1,903
みずほリース㈱	334,299
合計	604,800 (222,663)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」にて表示しております。