有価証券報告書-第122期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1 現金及び預金

種類	金額(千円)
現金	20,431
預金
当座預金	915
普通預金	1,377,014
計	1,377,930
合計	1,398,362

2 売掛金
売掛金は得意先に対する宴会及び食堂の売掛代金であります。
(a) その内訳は次のとおりであります。

得意先	金額(千円)
㈱三越伊勢丹	79,405
三菱クラブ	50,153
㈱ジェーシービー	21,737
㈱世界貿易センタービルディング	18,120
三菱UFJニコス㈱	13,168
その他	203,083
合計	385,668

(b) 売掛金385,668千円及びその他の流動資産49,447千円等に対し、貸倒引当金809千円を設定しております。
(c) 売掛金中には装花料等の立替金を含んでおります。
(d) 売掛金の回収状況は次のとおりであります。

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
397,413	6,875,761	6,887,506	385,668	94.7	20.8

3 有価証券

銘柄	金額(千円)
合同運用指定金銭信託(運用先:J-HOPE合同会社)シリーズ3	300,000
SMBC日興証券コマーシャルペーパー	999,978
合計	1,299,978

4 商品及び製品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	16,021

5 仕掛品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	8,385

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
料理材料	22,668
飲物材料	18,872
計	41,540
貯蔵品
印刷物	192
包装材料	18,140
その他	4,006
計	22,339
合計	63,879

7 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
東宝㈱	599,306
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	244,374
ダイダン㈱	223,200
㈱三越伊勢丹ホールディングス	105,071
㈱パレスホテル	81,046
その他	201,453
合計	1,454,453

8 保険積立金

種類	金額(千円)
事業保険料	543,002

負債の部
9 買掛金

種類	金額(千円)
料飲材料	151,816

その内訳は次のとおりであります。

相手先	金額(千円)
㈱津多屋	18,123
永和物産㈱	11,905
㈱フジサニー	10,070
マルマス食品㈱	7,185
小泉商事㈱	6,659
その他	97,871
合計	151,816

10 退職給付引当金

種類	金額(千円)
退職給付債務	2,997,631
未認識過去勤務費用	2,632
未認識数理計算上の差異	△61,783
年金資産	△990,927
合計	1,947,552