有価証券報告書-第131期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25,645
預金
当座預金	4,552
定期預金	200,000
普通預金	3,180,500
計	3,385,052
合計	3,410,697

2 売掛金
売掛金は得意先に対する宴会及び食堂の売掛代金であります。

相手先	金額(千円)
㈱三越伊勢丹	69,646
三菱UFJニコス㈱	47,390
㈱ジェーシービー	37,178
AGC㈱	33,124
アチーブメント㈱	29,702
その他	525,837
合計	742,880

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
634,853	17,885,023	17,776,997	742,880	96.0	14.1

3 有価証券

区分	金額(千円)
その他
信託受益権	3,300,000
合計	3,300,000

4 商品及び製品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	12,213
合計	12,213

5 仕掛品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	4,119
合計	4,119

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
料理材料	37,821
飲物材料	62,190
計	100,011
貯蔵品
印刷物	1,053
包装材料	17,976
その他	25,620
計	44,650
合計	144,661

7 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
東宝㈱	1,498,164
ダイダン㈱	1,113,000
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	942,354
㈱セイビホールディングス	252,000
㈱三越伊勢丹ホールディングス	177,810
その他	436,415
合計	4,419,745

8 長期前払費用

区分	金額(千円)
共同的施設の設置又は改良のために支出する費用	969,726
その他	200,545
合計	1,170,271

9 買掛金

種類	金額(千円)
料飲材料	243,634
合計	243,634

その内訳は次のとおりであります。

相手先	金額(千円)
㈱津多屋	56,936
永和物産㈱	15,727
㈱フジサニーフーズ	15,081
小泉商事㈱	12,967
尾坪水産㈱	10,413
その他	132,508
合計	243,634

10 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,717,081
未認識数理計算上の差異	△95,317
年金資産	△993,019
合計	628,744

11 リース債務

相手先	金額(千円)
三菱HCキャピタル㈱	371,578
三菱オートリース㈱	3,028
みずほリース㈱	472,875
合計	847,482 (231,245)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」にて表示しております。