有価証券報告書-第128期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,799
預金
当座預金	2,581
普通預金	4,405,640
計	4,408,222
合計	4,444,021

2 売掛金
売掛金は得意先に対する宴会及び食堂の売掛代金であります。

相手先	金額(千円)
㈱三越伊勢丹	46,153
㈱ジェーシービー	33,099
三菱UFJニコス㈱	30,599
AGC㈱	24,580
三井住友カード㈱	13,372
その他	163,917
合計	311,723

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
253,330	9,611,423	9,553,030	311,723	96.8	10.7

3 商品及び製品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	11,529
合計	11,529

4 仕掛品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	5,598
合計	5,598

5 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
料理材料	16,510
飲物材料	46,102
計	62,613
貯蔵品
印刷物	1,187
包装材料	19,270
その他	22,478
計	42,935
合計	105,549

6 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
東宝㈱	938,124
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	356,276
ダイダン㈱	314,850
三信㈱	105,987
㈱パレスホテル	81,264
その他	201,801
合計	1,998,303

7 長期前払費用

区分	金額(千円)
共同的施設の設置又は改良のために支出する費用	1,179,424
火災保険料その他	394,649
合計	1,574,074

8 買掛金

種類	金額(千円)
料飲材料	117,375
合計	117,375

その内訳は次のとおりであります。

相手先	金額(千円)
㈱津多屋	23,239
㈱フジサニーフーズ	8,968
永和物産㈱	6,337
小泉商事㈱	6,128
海老の大丸㈱	5,329
その他	67,371
合計	117,375

9 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,183,144
未認識数理計算上の差異	△54,322
年金資産	△1,119,080
合計	1,009,741

10 リース債務

相手先	金額(千円)
三菱HCキャピタル㈱	658,431
三菱オートリース㈱	3,317
みずほリース㈱	870,294
合計	1,532,042 (225,224)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」にて表示しております。