有価証券報告書-第120期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1 現金及び預金

種類	金額(千円)
現金	29,513
預金
当座預金	705
普通預金	1,217,061
定期預金	1,030,000
計	2,247,767
合計	2,277,280

2 売掛金
売掛金は得意先に対する宴会及び食堂の売掛代金であります。
(a) その内訳は次のとおりであります。

得意先	金額(千円)
㈱三越伊勢丹	75,304
㈱ジェーシービー	52,066
三菱UFJニコス㈱	42,142
三菱クラブ	40,379
三井住友カード㈱	22,048
その他	387,752
合計	619,693

(b) 売掛金619,693千円及びその他の流動資産27,081千円等に対し、貸倒引当金1,315千円を設定しております。
(c) 売掛金中には装花料等の立替金を含んでおります。
(d) 売掛金の回収状況は次のとおりであります。

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
677,333	11,787,759	11,845,398	619,693	95.0	20.1

3 有価証券

銘柄	金額(千円)
ソフトバンクモバイル向け信託受益権	799,496
第25回ソニー社債	200,261
その他	120,797
合計	1,120,554

4 商品及び製品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	37,428

5 仕掛品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	6,906

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
料理材料	24,125
飲物材料	24,593
その他の材料	142
計	48,861
貯蔵品
印刷物	3,154
包装材料	17,837
その他	5,719
計	26,711
合計	75,572

7 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
東宝㈱	418,765
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	265,696
ダイダン㈱	163,500
㈱三越伊勢丹ホールディングス	101,210
㈱パレスホテル	79,273
その他	273,341
合計	1,301,786

8 繰延税金資産
「第5[経理の状況]2[財務諸表等](1)[財務諸表][注記事項](税効果会計関係)」に記載しております。
負債の部
9 買掛金

種類	金額(千円)
料飲材料	225,166
その他の材料	3,797
合計	228,963

その内訳は次のとおりであります。

相手先	金額(千円)
㈱津多屋	17,840
㈱フジサニー	15,924
永和物産㈱	13,232
小泉商事㈱	12,565
㈱喜良久	12,061
その他	157,340
合計	228,963

10 退職給付引当金

種類	金額(千円)
退職給付債務	3,305,099
未認識過去勤務費用	41,794
未認識数理計算上の差異	94,783
会計基準変更時差異の未処理額	△2,270
年金資産	△909,555
合計	2,529,850