有価証券報告書-第99期(平成29年1月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	46,472
預金
当座預金	1,157,537
普通預金	88,577
別段預金	833
振替貯金	6,415
預金(信託)	63,387
計	1,316,750
合計	1,363,222

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	58,412
㈱クレディセゾン	28,225
㈱ジェイシービー	26,929
㈱ジェイティービー	20,809
三菱UFJニコス㈱	18,049
その他	360,424
合計	512,849

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) ÷ (B) 2 455
565,370	10,072,185	10,124,705	512,849	95.18	24.35

(注) 当期発生高の中には消費税等が含まれております。
(ハ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
飲料品	31,049
生鮮食料品	24,557
食料品	220
その他	3,462
計	59,290
貯蔵品
各種印刷物	5,268
その他	3,231
計	8,500
合計	67,791

② 負債の部
流動負債
(イ)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲浅見水産	11,689
ファーストリネンサプライ㈱	10,433
㈱松浦食器店	9,843
牛若商事㈱	9,236
㈱富屋	8,621
その他	152,927
合計	202,751