有価証券報告書-第98期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	41,463
当座預金	1,325,045
普通預金	78,178
別段預金	568
振替貯金	3,502
預金(信託)	63,387
合計	1,512,146

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	53,880
京銀カードサービス㈱	26,886
三菱UFJニコス㈱	21,449
㈱ジェイティービー	17,732
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	16,299
その他	429,121
合計	565,370

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) ÷ (B) 2 366
586,994	8,448,758	8,470,383	565,370	93.74	24.96

(注) 当期発生高の中には消費税等が含まれております。
(ハ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
生鮮食料品	57,502
飲料品	32,411
食料品	298
その他	4,094
計	94,307
貯蔵品
各種印刷物	5,646
その他	2,092
計	7,739
合計	102,046

② 負債の部
流動負債
(イ)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲浅見水産	18,314
日本産業㈱	17,550
牛若商事㈱	15,325
大橋商事㈱	14,319
㈱トーホーフードサービス	12,602
その他	218,445
合計	296,558