有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33,729
預金	1,921,202
当座預金	1,761,164
普通預金	89,837
別段預金	994
振替貯金	5,818
預金(信託)	63,387
計	1,921,202
合計	1,954,931

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	36,343
㈱ジェイシービー	16,729
㈱ジェイティービー	16,413
三菱UFJニコス㈱	14,984
㈱一休	12,137
その他	118,341
合計	214,949

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
177,968	3,088,905	3,051,923	214,949	93.42	23.21

(注) 当期発生高の中には消費税等が含まれております。
(ハ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
飲料品	23,733
食料品	18,865
その他	3,930
計	46,528
貯蔵品
客室用消耗品	3,395
その他	3,355
計	6,751
合計	53,280

② 負債の部
流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲浅見水産	6,471
ファーストリネンサプライ㈱	5,383
㈱ヤオキュウコーポレーション	2,785
日本産業㈱	2,633
万松青果㈱	2,500
その他	52,137
合計	71,911