有価証券報告書-第104期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	53,306
預金	2,252,440
当座預金	1,143,060
普通預金	1,028,067
別段預金	955
振替貯金	16,968
預金(信託)	63,387
合計	2,305,746

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	76,075
㈱JTB	29,704
㈱日本旅行	29,086
きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局	28,402
㈱一休	25,199
その他	365,993
合計	554,461

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
287,241	6,425,892	6,158,673	554,461	91.7	23.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
飲料品	27,839
食料品	24,477
その他	4,473
計	56,790
貯蔵品
客室用消耗品	244
その他	5,482
計	5,727
合計	62,517

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファーストリネンサプライ㈱	11,666
㈲浅見水産	7,622
㈱トーホーフードサービス	5,577
信州ハム食品㈱	5,228
㈱冨屋	4,777
その他	93,867
合計	128,739