有価証券報告書-第95期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	45,530
当座預金	276,382
普通預金	10,053
別段預金	1,477
振替貯金	833
預金(信託)	63,387
合計	397,665

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	34,412
京都府立医科大学附属病院	26,459
三菱UFJニコス㈱	22,850
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・ インコーポレイテッド	20,917
㈱ジェイシービー	19,712
その他	408,466
合計	532,819

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
576,582	10,658,337	10,702,101	532,819	95.26	19.00

(注) 当期発生高の中には消費税等が含まれております。
(ハ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
生鮮食料品	66,553
飲料品	31,198
食料品	451
その他	13,936
計	112,139
貯蔵品
各種印刷物	5,289
その他	7,015
計	12,304
合計	124,444

② 負債の部
流動負債
(イ)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーホーフードサービス	28,329
㈲浅見水産	21,286
牛若商事㈱	15,366
日本産業㈱	13,609
大橋商事㈱	11,524
その他	213,856
合計	303,971

(ロ)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱池田泉州銀行	150,000
合計	150,000

固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	400,012
㈱商工組合中央金庫	235,500
㈱京都銀行	55,000
㈱滋賀銀行	30,000
シンジケートローン(平成23年3月借入)	11,220,000
シンジケートローン(平成25年1月借入)	1,695,000
合計	13,635,512