有価証券報告書-第96期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	44,539
当座預金	206,221
普通預金	18,307
別段預金	629
振替貯金	570
預金(信託)	63,387
合計	333,656

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	40,204
京都府立医科大学附属病院	25,304
三菱UFJニコス㈱	21,829
㈱ジェイティービー	19,666
京銀カードサービス㈱	17,930
その他	430,173
合計	555,108

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
532,819	10,902,240	10,879,950	555,108	95.15	18.21

(注) 当期発生高の中には消費税等が含まれております。
(ハ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
生鮮食料品	77,305
飲料品	30,995
食料品	296
その他	9,747
計	118,345
貯蔵品
各種印刷物	2,406
その他	3,302
計	5,708
合計	124,054

② 負債の部
流動負債
(イ)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーホーフードサービス	28,637
牛若商事㈱	20,167
㈲浅見水産	19,406
日本産業㈱	18,912
ファーストリネンサプライ㈱	11,506
その他	226,872
合計	325,502