有価証券報告書-第103期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,497
預金	2,200,101
当座預金	1,083,501
普通預金	1,041,924
別段預金	985
振替貯金	10,302
預金(信託)	63,387
合計	2,226,599

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	41,516
㈱ジェイシービー	22,490
三菱UFJニコス㈱	19,870
京都GoToEat事務局	18,222
㈱一休	17,356
その他	167,785
合計	287,241

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
214,949	3,465,272	3,392,980	287,241	92.2	26.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
飲料品	21,595
食料品	18,913
その他	3,532
計	44,041
貯蔵品
客室用消耗品	3,542
その他	7,862
計	11,405
合計	55,447

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファーストリネンサプライ㈱	6,000
㈲浅見水産	4,355
万松青果㈱	2,585
日本産業㈱	2,565
㈱トーホーフードサービス	2,454
その他	61,338
合計	79,300