有価証券報告書-第106期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	37,696
預金	3,440,233
当座預金	3,022,459
普通預金	318,892
別段預金	836
振替貯金	34,626
預金(信託)	63,418
合計	3,477,930

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	96,390
㈱JTBGMT	36,481
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・ インコーポレイテッド	29,864
㈱ジェーシービー	24,297
Booking.com B.V.	22,519
その他	318,397
合計	527,951

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
592,794	8,385,480	8,450,323	527,951	94.1	24.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
飲料品	35,315
食料品	22,939
その他	3,811
計	62,067
貯蔵品
客室用消耗品	2,618
その他	3,389
計	6,007
合計	68,074

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファーストリネンサプライ㈱	11,779
㈲浅見水産	6,587
㈱マルヤマ	6,018
㈱冨屋	5,615
信州ハム食品㈱	5,414
その他	99,912
合計	135,327