有価証券報告書-第105期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	52,319
預金	2,921,128
当座預金	1,797,942
普通預金	1,042,009
別段預金	951
振替貯金	16,836
預金(信託)	63,387
合計	2,973,447

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	68,778
㈱日本旅行	32,356
㈱JTB	29,607
㈱JTBGMT	28,231
Booking.com B.V.	26,919
その他	406,901
合計	592,794

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) ÷ (B) 2 366
554,461	8,057,727	8,019,393	592,794	93.1	26.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
飲料品	24,282
食料品	35,862
その他	3,963
計	64,108
貯蔵品
客室用消耗品	778
その他	3,877
計	4,656
合計	68,765

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファーストリネンサプライ㈱	12,041
㈱マルヤマ	8,238
㈱松浦食器店	7,381
㈲浅見水産	6,246
㈱トーホーフードサービス	5,950
その他	102,630
合計	142,489