有価証券報告書-第97期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	39,831
当座預金	1,215,173
普通預金	39,001
別段預金	831
振替貯金	1,204
預金(信託)	63,387
合計	1,359,429

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	49,509
㈱髙島屋	42,831
㈱ジェイティービー	24,451
京銀カードサービス㈱	22,796
三菱UFJニコス㈱	21,300
その他	426,104
合計	586,994

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
555,108	10,902,240	10,870,354	586,994	94.88	19.12

(注) 当期発生高の中には消費税等が含まれております。
(ハ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
生鮮食料品	68,685
飲料品	31,019
食料品	1,134
その他	2,294
計	103,134
貯蔵品
各種印刷物	2,373
その他	2,058
計	4,432
合計	107,566

② 負債の部
流動負債
(イ)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
牛若商事㈱	24,134
㈲浅見水産	22,673
㈱トーホーフードサービス	22,540
日本産業㈱	20,010
大橋商事㈱	14,558
その他	239,771
合計	343,689