有価証券報告書-第107期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,275
預金	4,105,008
当座預金	2,687,991
普通預金	1,338,273
別段預金	713
振替貯金	14,595
預金(信託)	63,434
合計	4,140,283

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	96,895
㈱日本旅行	38,337
㈱JTB	30,262
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・ インコーポレイテッド	30,106
㈱JTBGMT	30,032
その他	380,143
合計	605,778

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
527,951	8,923,254	8,845,428	605,778	93.6	23.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
飲料品	25,299
食料品	37,040
その他	4,002
計	66,342
貯蔵品
客室用消耗品	1,440
その他	2,787
計	4,227
合計	70,570

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファーストリネンサプライ㈱	12,585
㈱響映	12,010
㈱トーホーフードサービス	9,679
㈱浅見水産	7,213
信州ハム㈱	6,338
その他	138,317
合計	186,145