有価証券報告書-第100期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	56,817
預金
当座預金	1,063,739
普通預金	91,434
別段預金	477
振替貯金	16,411
預金(信託)	63,387
計	1,235,450
合計	1,292,267

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	58,779
㈱ジェイティービー	37,624
㈱ジェイシービー	36,699
㈱クレディセゾン	27,146
㈱日本旅行	23,155
その他	357,059
合計	540,464

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
512,849	8,580,697	8,553,083	540,464	94.06	22.40

(注) 当期発生高の中には消費税等が含まれております。
(ハ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
飲料品	29,040
生鮮食料品	22,670
食料品	111
その他	5,098
計	56,921
貯蔵品
各種印刷物	1,977
その他	1,565
計	3,543
合計	60,464

② 負債の部
流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲浅見水産	10,735
ファーストリネンサプライ㈱	10,380
大橋商事㈱	9,196
牛若商事㈱	9,108
㈱富屋	8,215
その他	148,909
合計	196,546