有価証券報告書-第101期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	37,394
預金
当座預金	2,518,237
普通預金	74,792
別段預金	1,101
振替貯金	3,247
預金(信託)	63,387
計	2,660,767
合計	2,698,161

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	29,954
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	16,327
三菱UFJニコス㈱	14,868
㈱ジェイシービー	14,049
㈱オークラニッコーホテルマネジマント	9,001
その他	93,766
合計	177,968

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) ÷ (B) 2 366
540,464	8,020,391	8,382,887	177,968	97.92	16.35

(注) 当期発生高の中には消費税等が含まれております。
(ハ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
飲料品	30,282
生鮮食料品	21,952
食料品	146
その他	4,115
計	56,496
貯蔵品
客室用消耗品	6,190
各種印刷物	1,111
その他	1,768
計	9,069
合計	65,565

② 負債の部
流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲浅見水産	4,382
ファーストリネンサプライ㈱	4,313
佐川印刷㈱	4,281
村上紙業㈱	2,789
㈱松浦食器店	2,722
その他	59,024
合計	77,513