有価証券報告書-第99期(平成29年1月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュフロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日) | 当事業年度 (自 2017年1月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 211,733 | 270,142 | |||||||||
| 減価償却費 | 769,050 | 1,053,015 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △253 | △846 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,742 | △13,160 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △122,217 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 106,890 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 2,063 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,550 | - | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △4,236 | 17,463 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 236,807 | 254,267 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △85,477 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 40,281 | 134,939 | |||||||||
| 減損損失 | 49,614 | - | |||||||||
| 借入金中途解約損 | 29,013 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,981 | 52,986 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,519 | 34,255 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,130 | △93,806 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,682 | 82,416 | |||||||||
| その他 | △44,335 | △62,760 | |||||||||
| 小計 | 1,160,681 | 1,752,381 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △259,308 | △302,788 | |||||||||
| 借入金中途解約損の支払額 | △29,013 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 85,477 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 3,861 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,916 | △69,793 | |||||||||
| その他の支出 | △8,528 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,935 | 1,469,147 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △369,172 | △489,537 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,077 | △10,246 | |||||||||
| その他 | 374 | 659 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △381,876 | △499,123 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,700,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,816,574 | △1,038,065 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △58,589 | △94,292 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △39 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 46,594 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,175 | △33,145 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △308,343 | △1,118,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 152,716 | △148,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359,429 | 1,512,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,512,146 | ※1 1,363,222 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
