有価証券報告書-第97期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュフロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △295,537 | △231,364 | |||||||||
| 減価償却費 | 756,452 | 760,048 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 202 | 1,471 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13,250 | 5,083 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 122,217 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,458 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △41,767 | △140 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △5,268 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,243 | △694 | |||||||||
| 支払利息 | 321,706 | 309,655 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △35,129 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 35,702 | 76,049 | |||||||||
| 減損損失 | 32,628 | 214,538 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,289 | △32,971 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 389 | 16,488 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,531 | 18,186 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,178 | △60,725 | |||||||||
| その他 | 139,770 | 84,506 | |||||||||
| 小計 | 937,159 | 1,241,951 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,243 | 694 | |||||||||
| 利息の支払額 | △326,780 | △316,106 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,859 | △4,980 | |||||||||
| その他の支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,763 | 911,559 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △339,970 | △114,131 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,134 | △7,739 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 79,373 | |||||||||
| その他 | 290 | 277 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △364,814 | △42,219 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 350,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △995,420 | △1,070,420 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △28,310 | △42,062 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 599,849 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △858 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,368 | △30,934 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △305,956 | 156,433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △64,008 | 1,025,772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,665 | 333,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 333,656 | ※1 1,359,429 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
