有価証券報告書-第100期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュフロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 270,142 | 256,949 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,053,015 | 856,540 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △846 | △595 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △13,160 | △7,915 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 106,890 | △29,880 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,063 | △2,063 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 17,463 | △932 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 254,267 | 192,534 | |||||||||
| 受取補償金 | △85,477 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 134,939 | 91,802 | |||||||||
| 減損損失 | - | 40,064 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 52,986 | △27,352 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 34,255 | 7,326 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △93,806 | △6,205 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 82,416 | △12,123 | |||||||||
| その他 | △62,760 | △19,371 | |||||||||
| 小計 | 1,752,381 | 1,338,777 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △302,788 | △192,108 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 85,477 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,861 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △69,793 | △563 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,147 | 1,146,108 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △489,537 | △319,778 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,246 | △3,797 | |||||||||
| その他 | 659 | △46 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △499,123 | △323,622 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,038,065 | △758,453 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △94,292 | △79,684 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △39 | △1 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 46,594 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,145 | △55,303 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,118,947 | △893,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △148,923 | △70,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,512,146 | 1,363,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,363,222 | ※1 1,292,267 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
