有価証券報告書-第105期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 72,329 | 798,242 | |||||||||
| 減価償却費 | 757,616 | 704,296 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 204 | △168 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,400 | 15,600 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △18,717 | △19,011 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 160,096 | 160,420 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,387 | 9,016 | |||||||||
| 補助金収入 | △250,206 | △3,714 | |||||||||
| 利子補給金 | △14,246 | △10,027 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △267,219 | △38,333 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,070 | △6,247 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,439 | 13,749 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 153,191 | 48,426 | |||||||||
| その他 | 120,215 | △26,953 | |||||||||
| 小計 | 789,409 | 1,645,284 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △159,130 | △157,762 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 250,206 | 3,714 | |||||||||
| 利子補給金の受取額 | 10,082 | 10,027 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,094 | △3,651 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885,485 | 1,497,624 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,131 | △168,368 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,205 | △444 | |||||||||
| その他 | △266 | △297 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,602 | △169,110 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,000,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △448,000 | △448,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △103,065 | △67,377 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △158,219 | △105,117 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,422 | △40,318 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △729,734 | △660,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79,147 | 667,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,226,599 | 2,305,746 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,305,746 | ※1 2,973,447 | |||||||||
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