有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △209,838 | △1,963,659 | |||||||||
| 減価償却費 | 856,772 | 843,089 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △57 | 13 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | △21,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 10,903 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △104 | 1,036 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △18 | |||||||||
| 支払利息 | 185,013 | 203,087 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 63,104 | 3,131 | |||||||||
| 補助金収入 | △941 | △826,195 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 362,496 | △36,981 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,101 | 12,285 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △119,032 | △5,602 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △170,902 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △222,934 | △74,901 | |||||||||
| その他 | △210,236 | △78,811 | |||||||||
| 小計 | 705,136 | △2,104,527 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 18 | |||||||||
| 利息の支払額 | △185,928 | △203,216 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 941 | 826,195 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 23,492 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △78,490 | △3,445 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,662 | △1,461,482 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △278,392 | △297,646 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 130,403 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,872 | △8,228 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △281,264 | △175,472 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 3,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 8,960,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △624,000 | △11,508,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △97,049 | △124,948 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 2,000,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △108 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 599,984 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,346 | △33,309 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,245,495 | 893,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,405,893 | △743,229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,292,267 | 2,698,161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,698,161 | ※1 1,954,931 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
