有価証券報告書-第107期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 669,886 | 908,897 | |||||||||
| 減価償却費 | 696,270 | 700,040 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △73 | △74 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30 | 3,600 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △37,661 | △40,728 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △755 | △2,010 | |||||||||
| 支払利息 | 164,457 | 205,585 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,540 | 7,333 | |||||||||
| 補助金収入 | △3,347 | △2,580 | |||||||||
| 利子補給金 | △9,999 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 64,843 | △77,826 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 690 | △2,495 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,161 | 50,817 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △75,397 | 37,506 | |||||||||
| その他 | △51,209 | 38,075 | |||||||||
| 小計 | 1,417,052 | 1,826,139 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 2,010 | |||||||||
| 利息の支払額 | △173,640 | △205,340 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 3,347 | 2,580 | |||||||||
| 利子補給金の受取額 | 14,164 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,082 | △5,229 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,256,596 | 1,620,161 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,238 | △293,326 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △332 | △8,669 | |||||||||
| その他 | 979 | △493 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,591 | △302,488 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,616,000 | △460,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △40,031 | △35,347 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △44,823 | △19,919 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,000,000 | △64,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △99,667 | △76,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △700,522 | △655,319 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 504,482 | 662,353 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,973,447 | 3,477,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,477,930 | ※1 4,140,283 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
