有価証券報告書-第98期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュフロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △231,364 | 211,733 | |||||||||
| 減価償却費 | 760,048 | 769,050 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,471 | △253 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,083 | 2,742 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 122,217 | △122,217 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △140 | △4,550 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △5,268 | △4,236 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △694 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 309,655 | 236,807 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △35,129 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 76,049 | 40,281 | |||||||||
| 減損損失 | 214,538 | 49,614 | |||||||||
| 借入金中途解約損 | - | 29,013 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,971 | 21,981 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,488 | 5,519 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,186 | △47,130 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △60,725 | 16,682 | |||||||||
| その他 | 84,506 | △44,335 | |||||||||
| 小計 | 1,241,951 | 1,160,681 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △316,106 | △259,308 | |||||||||
| 借入金中途解約損の支払額 | - | △29,013 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,980 | △20,916 | |||||||||
| その他の支出 | △10,000 | △8,528 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,559 | 842,935 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,131 | △369,172 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,739 | △13,077 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,373 | - | |||||||||
| その他 | 277 | 374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,219 | △381,876 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 600,000 | △1,100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 13,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,070,420 | △12,816,574 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △42,062 | △58,589 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 599,849 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,934 | △33,175 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,433 | △308,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,025,772 | 152,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 333,656 | 1,359,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,359,429 | ※1 1,512,146 | |||||||||
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