有価証券報告書-第103期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,963,659 | △646,275 | |||||||||
| 減価償却費 | 843,089 | 799,411 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 119 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,000 | △32,490 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,903 | △10,903 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,036 | △1,827 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 203,087 | 163,331 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △453,761 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,131 | 7,307 | |||||||||
| 補助金収入 | △826,195 | △1,028,991 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,981 | △72,291 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,285 | △2,167 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,602 | 7,389 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △170,902 | 170,902 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △82,583 | 16,255 | |||||||||
| その他 | △46,583 | △186,169 | |||||||||
| 小計 | △2,079,982 | △1,270,173 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △203,216 | △158,100 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 826,195 | 1,028,991 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 23,492 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,445 | △4,576 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,436,937 | △403,848 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △119,926 | △62,334 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 130,403 | 520,370 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,097 | △1,245 | |||||||||
| その他 | - | △3,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,379 | 453,191 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,960,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,508,000 | △448,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △124,948 | △117,693 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △202,397 | △206,507 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 599,984 | 995,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,309 | △473 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 691,327 | 222,325 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △743,229 | 271,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,698,161 | 1,954,931 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,954,931 | ※1 2,226,599 | |||||||||
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