有価証券報告書-第95期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュフロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 13,690 | 2,852 | |||||||||
| 減価償却費 | 726,843 | 774,646 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,434 | △205 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,523 | △23,490 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,362 | 910 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,411 | △1,628 | |||||||||
| 支払利息 | 338,576 | 332,544 | |||||||||
| 受取補償金 | △122,345 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 50,265 | 24,797 | |||||||||
| 特別慰労金 | 119,784 | - | |||||||||
| 移転費用 | - | 3,915 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △115,745 | 43,763 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,503 | △15,713 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,242 | 25,360 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,036 | △26,654 | |||||||||
| その他 | △8,997 | △164,903 | |||||||||
| 小計 | 1,017,841 | 976,194 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,411 | 1,628 | |||||||||
| 利息の支払額 | △340,052 | △319,926 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 122,345 | - | |||||||||
| 特別慰労金の支払額 | △119,784 | - | |||||||||
| 移転費用の支払額 | - | △3,915 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 220,863 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,501 | △2,382 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,123 | 651,598 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,734 | 63,190 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △371,492 | △660,090 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,254 | △18,181 | |||||||||
| その他 | 7,770 | △500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △334,241 | △615,580 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △1,667,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △800,000 | △894,068 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △60,952 | △66,426 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 19,941 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △124 | △800 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,892 | △30,775 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △691,969 | △239,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △131,087 | △203,111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 731,864 | 600,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 600,776 | ※1 397,665 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
