有価証券報告書-第101期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュフロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 256,949 | △209,838 | |||||||||
| 減価償却費 | 856,540 | 856,772 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △595 | △57 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △7,915 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,880 | 6,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,063 | - | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △932 | △104 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 192,534 | 185,013 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 91,802 | 63,104 | |||||||||
| 減損損失 | 40,064 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,352 | 362,496 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,326 | △5,101 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,205 | △119,032 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,123 | △222,934 | |||||||||
| その他 | △19,371 | △210,237 | |||||||||
| 小計 | 1,338,777 | 706,078 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △192,108 | △185,928 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △563 | △78,490 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,108 | 441,662 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △319,778 | △278,392 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,797 | △2,872 | |||||||||
| その他 | △46 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △323,622 | △281,264 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △758,453 | △624,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △79,684 | △97,049 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △108 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △55,303 | △33,346 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △893,441 | 1,245,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △70,954 | 1,405,893 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,363,222 | 1,292,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,292,267 | ※1 2,698,161 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
