有価証券報告書-第96期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュフロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2,852 | △295,537 | |||||||||
| 減価償却費 | 774,646 | 756,452 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △205 | 202 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 13,250 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,490 | △22,458 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 910 | △41,767 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,628 | △1,243 | |||||||||
| 支払利息 | 332,544 | 321,706 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 24,797 | 35,702 | |||||||||
| 減損損失 | - | 32,628 | |||||||||
| 移転費用 | 3,915 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43,763 | △22,289 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,713 | 389 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,360 | 21,531 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,654 | △1,178 | |||||||||
| その他 | △164,903 | 139,770 | |||||||||
| 小計 | 976,194 | 937,159 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,243 | |||||||||
| 利息の支払額 | △319,926 | △326,780 | |||||||||
| 移転費用の支払額 | △3,915 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,382 | △4,859 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,598 | 606,763 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,190 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △660,090 | △339,970 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,181 | △25,134 | |||||||||
| その他 | △500 | 290 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △615,580 | △364,814 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,667,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △894,068 | △995,420 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △66,426 | △28,310 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 19,941 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △800 | △858 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,775 | △31,368 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239,129 | △305,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △203,111 | △64,008 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 600,776 | 397,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 397,665 | ※1 333,656 | |||||||||
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