有価証券報告書-第106期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 798,242 | 669,886 | |||||||||
| 減価償却費 | 704,296 | 696,270 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △168 | △73 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,600 | △30 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △19,011 | △37,661 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △755 | |||||||||
| 支払利息 | 160,420 | 164,457 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,016 | 6,540 | |||||||||
| 補助金収入 | △3,714 | △3,347 | |||||||||
| 利子補給金 | △10,027 | △9,999 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,333 | 64,843 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,247 | 690 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,749 | △7,161 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 48,426 | △75,397 | |||||||||
| その他 | △26,953 | △51,209 | |||||||||
| 小計 | 1,645,284 | 1,417,052 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 755 | |||||||||
| 利息の支払額 | △157,762 | △173,640 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 3,714 | 3,347 | |||||||||
| 利子補給金の受取額 | 10,027 | 14,164 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,651 | △5,082 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,497,624 | 1,256,596 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △168,368 | △52,238 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △444 | △332 | |||||||||
| その他 | △297 | 979 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169,110 | △51,591 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 11,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △448,000 | △10,616,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △67,377 | △40,031 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △105,117 | △44,823 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △2,000,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,318 | △99,667 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △660,813 | △700,522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 667,700 | 504,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,305,746 | 2,973,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,973,447 | ※1 3,477,930 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
