有価証券報告書-第104期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △646,275 | 72,329 | |||||||||
| 減価償却費 | 799,411 | 757,616 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 119 | 204 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,490 | 26,400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,903 | - | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △1,827 | △18,717 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 163,331 | 160,096 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △453,761 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,307 | 7,387 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,028,991 | △250,206 | |||||||||
| 利子補給金 | - | △14,246 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72,291 | △267,219 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,167 | △7,070 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,389 | 49,439 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 170,902 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,255 | 153,191 | |||||||||
| その他 | △186,169 | 120,215 | |||||||||
| 小計 | △1,270,173 | 789,409 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △158,100 | △159,130 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,028,991 | 250,206 | |||||||||
| 利子補給金の受取額 | - | 10,082 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,576 | △5,094 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △403,848 | 885,485 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,334 | △71,131 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 520,370 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,245 | △5,205 | |||||||||
| その他 | △3,600 | △266 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 453,191 | △76,602 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △2,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △448,000 | △448,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △117,693 | △103,065 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △206,507 | △158,219 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 995,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △27 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △473 | △20,422 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,325 | △729,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 271,667 | 79,147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,954,931 | 2,226,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,226,599 | ※1 2,305,746 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
