有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(平成26年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		22,293
預金の種類	当座預金	106
	普通預金	109,824
	定期預金	108,000
	小計	217,931
合計		240,224

② 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社鶴屋百貨店	13,050
三井住友カード株式会社	6,739
三菱UFJニコス株式会社	6,674
東京エレクトロンBP株式会社	6,115
株式会社ジェーシービー	5,748
その他	162,133
計	200,461

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
193,029	3,312,316	3,304,885	200,461	94.28	21.68

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
売店商品	1,464
煙草	344
計	1,808

④ 原材料

品名	金額(千円)
食料品	21,013
飲料	9,991
計	31,004

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品類	6,181
計	6,181

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トーホーフードサービス	9,234
株式会社丸菱	9,099
トクスイフーズ株式会社	7,035
瑞鷹株式会社	6,088
株式会社白屋リネンサービス	6,023
その他	119,624
計	157,104

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	334,303
会計基準変更時差異の未処理額	△15,054
合計	319,249