有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(平成30年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		13,824
預金の種類	当座預金	12
	普通預金	529,328
	小計	529,341
合計		543,165

② 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社グローバルプロデュース	15,890
株式会社鶴屋百貨店	14,455
三井住友カード	9,860
東京エレクトロンBP株式会社	7,670
UCカード	7,354
その他	129,149
計	184,380

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
148,905	3,267,000	3,231,525	184,380	94.60	18.62

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
売店商品	1,311
煙草	189
計	1,501

④ 原材料

品名	金額(千円)
食料品	20,910
飲料	7,481
計	28,392

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品類	6,727
計	6,727

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社丸菱	9,605
株式会社トーホーフードサービス	9,098
トクスイフーズ株式会社	6,730
株式会社桑原雷声堂	6,179
瑞鷹株式会社	6,072
その他	129,493
計	167,180

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	351,288
合計	351,288