有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2023年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		9,355
預金の種類	当座預金	30
	普通預金	189,390
	小計	189,420
合計		198,776

② 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社鶴屋百貨店	14,575
ユーシーカード	10,183
東京エレクトロン株式会社	6,154
熊本国際空港株式会社	5,500
JCBカード	4,648
その他	89,779
計	130,841

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
88,110	1,874,274	1,831,543	130,841	93.33	21.32

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
売店商品	973
計	973

④ 原材料

区分	金額(千円)
食料品	15,755
飲料	4,880
計	20,636

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品類	3,364
計	3,364

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トーホーフードサービス	6,951
有限会社山口水産熊本	5,091
株式会社白屋リネンサービス	4,835
瑞鷹株式会社	3,284
株式会社加茂川元舗	3,231
その他	60,041
計	83,435

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	280,076
合計	280,076