有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(平成29年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		12,220
預金の種類	当座預金	23
	普通預金	382,745
	小計	382,769
合計		394,989

② 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社鶴屋百貨店	13,993
JCBカード	8,235
東京エレクトロンBP株式会社	6,578
DCカード	5,767
NICOSカード	5,394
その他	108,936
計	148,905

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
157,824	2,561,620	2,570,539	148,905	94.52	21.85

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
売店商品	1,498
煙草	233
計	1,731

④ 原材料

品名	金額(千円)
食料品	22,872
飲料	8,978
計	31,850

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品類	6,180
計	6,180

⑥ 未収入金

区分	金額(千円)
グループ補助金	409,852
計	409,852

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トーホーフードサービス	10,676
株式会社丸菱	9,424
株式会社白屋リネンサービス	6,969
トクスイフーズ株式会社	6,302
瑞鷹株式会社	5,760
その他	119,293
計	158,426

⑧ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	354,713
合計	354,713