有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2022年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		7,155
預金の種類	当座預金	62
	普通預金	301,885
	小計	301,947
合計		309,102

② 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社鶴屋百貨店	15,058
ユーシーカード	11,439
JCBカード	6,972
東京エレクトロン株式会社	5,202
株式会社JTB熊本支店	4,530
その他	44,908
計	88,110

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
78,760	1,227,969	1,218,618	88,110	93.25	24.80

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
売店商品	1,726
計	1,726

④ 原材料

区分	金額(千円)
食料品	11,860
飲料	6,266
計	18,126

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品類	5,024
計	5,024

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トーホーフードサービス	4,383
株式会社加茂川元舗	2,822
熊本酒井物産株式会社	2,600
株式会社白屋リネンサービス	2,311
株式会社ハウディ	2,260
その他	28,963
計	43,341

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	295,168
合計	295,168