有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2019年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		20,952
預金の種類	当座預金	36
	普通預金	378,505
	小計	378,541
合計		399,494

② 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社鶴屋百貨店	15,326
楽天カード	11,407
JCBカード	9,394
ダイナースクラブカード	7,688
東京エレクトロン株式会社	7,028
その他	130,524
計	181,369

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
184,380	3,154,848	3,157,860	181,369	94.57	21.16

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
売店商品	1,054
煙草	165
計	1,220

④ 原材料

品名	金額(千円)
食料品	17,964
飲料	7,430
計	25,394

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品類	6,565
計	6,565

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トーホーフードサービス	9,002
株式会社丸菱	8,020
株式会社白屋リネンサービス	6,638
瑞鷹株式会社	6,407
株式会社加茂川元舗	6,372
その他	113,227
計	149,667

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	349,224
合計	349,224