有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2025年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		3,775
預金の種類	当座預金	38
	普通預金	228,012
	小計	228,051
合計		231,826

② 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社鶴屋百貨店	13,023
ユーシーカード	10,007
東京エレクトロン株式会社	9,501
BOOKING.COM	8,646
アメリカンエキスプレスカード	6,139
その他	96,281
計	143,600

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
124,788	5,570,079	5,551,266	143,600	97.48	8.79

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
売店商品	284
計	284

④ 原材料

区分	金額(千円)
食料品	13,955
飲料	5,229
計	19,185

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品類	8,338
計	8,338

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トーホーフードサービス	6,216
有限会社山口水産熊本	6,163
株式会社加茂川元舗	3,795
株式会社新栄商行	3,786
瑞鷹株式会社	3,761
その他	62,123
計	85,846

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	263,761
合計	263,761