訂正有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2024年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		14,239
預金の種類	当座預金	726
	普通預金	330,351
	小計	331,078
合計		345,318

② 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社鶴屋百貨店	14,186
BOOKING.COM	8,448
東京エレクトロン株式会社	7,299
ユーシーカード	7,156
株式会社一休	5,777
その他	81,919
計	124,788

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
130,841	4,779,430	4,785,483	124,788	97.46	9.79

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
売店商品	243
計	243

④ 原材料

区分	金額(千円)
食料品	15,310
飲料	5,322
計	20,633

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品類	4,169
計	4,169

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トーホーフードサービス	7,796
有限会社山口水産熊本	6,179
有限会社熊本飛鳥	4,468
株式会社加茂川元舗	4,395
岩田産業株式会社	4,141
その他	57,235
計	84,217

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	257,303
合計	257,303