有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2021年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		9,759
預金の種類	当座預金	43
	普通預金	163,431
	小計	163,474
合計		173,234

② 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社鶴屋百貨店	13,168
ユーシーカード	9,185
JCBカード	7,689
GOTOEATキャンペーンくまもと事務局	5,392
東京エレクトロン株式会社	5,342
その他	37,982
計	78,760

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
61,844	1,086,471	1,069,555	78,760	93.14	23.61

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
売店商品	900
計	900

④ 原材料

品名	金額(千円)
食料品	13,133
飲料	5,926
計	19,059

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品類	5,608
計	5,608

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トーホーフードサービス	4,178
株式会社加茂川元舗	3,090
熊本酒井物産株式会社	2,677
株式会社丸菱	2,380
有限会社山口水産熊本	2,224
その他	33,643
計	48,195

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	318,730
合計	318,730