有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(平成27年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		17,658
預金の種類	当座預金	20
	普通預金	144,171
	定期預金	108,000
	小計	252,192
合計		269,850

② 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社鶴屋百貨店	13,405
東京エレクトロンBP株式会社	7,214
株式会社ジェーシービー	6,135
三菱UFJニコス株式会社	5,621
三井住友カード株式会社	5,333
その他	146,657
計	184,368

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
200,461	3,194,805	3,210,897	184,368	94.57	21.98

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
売店商品	1,311
煙草	354
計	1,665

④ 原材料

品名	金額(千円)
食料品	24,023
飲料	10,780
計	34,803

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品類	6,074
計	6,074

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社丸菱	12,981
株式会社トーホーフードサービス	10,170
株式会社桑原雷声堂	8,461
トクスイフーズ株式会社	6,881
株式会社白屋リネンサービス	6,375
その他	130,835
計	175,705

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	331,034
会計基準変更時差異の未処理額	―
合計	331,034