有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2020年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		15,911
預金の種類	当座預金	79
	普通預金	217,288
	小計	217,368
合計		233,279

② 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社鶴屋百貨店	11,205
東京エレクトロン株式会社	5,399
ユーシーカード	5,221
JCBカード	2,960
日専連カード	2,666
その他	34,391
計	61,844

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
181,369	3,025,282	3,144,807	61,844	98.07	14.71

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
売店商品	1,494
煙草	97
計	1,592

④ 原材料

品名	金額(千円)
食料品	18,689
飲料	7,857
計	26,546

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品類	6,625
計	6,625

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トーホーフードサービス	5,948
株式会社丸菱	4,946
株式会社白屋リネンサービス	3,956
株式会社加茂川元舗	3,896
有限会社山口水産熊本	3,740
その他	77,229
計	99,718

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	341,795
合計	341,795