有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(平成28年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		19,638
預金の種類	当座預金	19
	普通預金	208,763
	定期預金	108,000
	定期積金	1,100
	小計	317,883
合計		337,521

② 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社鶴屋百貨店	13,805
株式会社ジェーシービー	10,054
ユーシーカード株式会社	7,481
東京エレクトロンBP株式会社	5,742
三井住友カード株式会社	5,199
その他	115,540
計	157,824

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
184,368	3,204,581	3,231,126	157,824	95.34	19.54

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
売店商品	1,559
煙草	345
計	1,905

④ 原材料

品名	金額(千円)
食料品	27,736
飲料	10,203
計	37,939

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品類	5,989
計	5,989

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社丸菱	11,504
株式会社トーホーフードサービス	9,598
トクスイフーズ株式会社	7,186
株式会社白屋リネンサービス	6,760
株式会社桑原雷声堂	6,619
その他	136,934
計	178,605

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	336,276
合計	336,276