有価証券報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2026年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		68
預金の種類	当座預金	54
	普通預金	462,545
	小計	462,600
合計		462,668

② 売掛金

相手先	金額(千円)
楽天ペイメント株式会社	22,441
株式会社鶴屋百貨店	13,042
楽天トラベル株式会社	10,759
株式会社一休	10,249
東京エレクトロン株式会社	9,296
その他	95,706
計	161,496

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
143,600	2,633,286	2,615,390	161,496	94.18	21.14

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
売店商品	414
計	414

④ 原材料

区分	金額(千円)
食料品	14,231
飲料	7,933
計	22,164

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品類	6,824
計	6,824

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トーホーフードサービス	7,894
有限会社山口水産熊本	6,189
有限会社熊本飛鳥	4,784
株式会社ビューティ花壇西日本	4,297
瑞鷹株式会社	4,205
その他	77,537
計	104,907

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	247,804
合計	247,804