有価証券報告書-第122期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年2月1日 至 2018年1月31日) | 当事業年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 174,932 | 172,672 | |||||||||
| 減価償却費 | 335,801 | 311,371 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,040 | 4,857 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,524 | △1,801 | |||||||||
| 支払利息 | 2,041 | 5,337 | |||||||||
| 国庫補助金 | - | △43,880 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 32,897 | 30,908 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 43,880 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,838 | △16,759 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △27,046 | △62,991 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,874 | 4,263 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △37,415 | 105,369 | |||||||||
| その他 | 6,668 | 5,528 | |||||||||
| 小計 | 490,432 | 558,757 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,344 | 2,159 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,023 | △5,694 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 9,580 | 33,880 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △73,980 | △75,116 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,352 | 513,986 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △269,224 | △840,786 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,632 | △32,434 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △88,263 | △175,081 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 370 | 21,258 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △666 | △6,405 | |||||||||
| その他 | △34,983 | △12,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △401,400 | △1,045,693 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 22,500 | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,894 | △27,890 | |||||||||
| その他 | △1,048 | △720 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,443 | 541,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,508 | 9,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,999 | 85,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 85,507 | ※1 95,189 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
