有価証券報告書-第123期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | 当事業年度 (自 平成31年2月1日 至 令和2年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 172,672 | 188,612 | |||||||||
| 減価償却費 | 311,371 | 314,391 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,857 | 5,600 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,801 | △2,372 | |||||||||
| 支払利息 | 5,337 | 9,509 | |||||||||
| 国庫補助金 | △43,880 | △79,055 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 30,908 | 36,679 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 43,880 | 78,066 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,759 | 4,911 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △62,991 | 182,586 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,263 | 14,996 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 105,369 | 78,169 | |||||||||
| その他 | 5,528 | 2,031 | |||||||||
| 小計 | 558,757 | 834,128 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,159 | 2,384 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,694 | △9,533 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 33,880 | 79,055 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △75,116 | △63,246 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,986 | 842,787 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △840,786 | △705,804 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,434 | △89,904 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △175,081 | 10,341 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 21,258 | △2,575 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △6,405 | 23,890 | |||||||||
| その他 | △12,244 | △52,158 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,045,693 | △816,209 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,890 | △27,888 | |||||||||
| その他 | △720 | △526 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 541,389 | △28,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,681 | △1,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,507 | 95,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 95,189 | ※1 93,351 | |||||||||
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