有価証券報告書-第117期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △35,543 | 91,107 | |||||||||
| 減価償却費 | 373,064 | 350,951 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,931 | 6,075 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,907 | △2,345 | |||||||||
| 支払利息 | 20,961 | 15,812 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 38,932 | 7,335 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,386 | 2,571 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,760 | 65,602 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,116 | 17,329 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △9,881 | 106,982 | |||||||||
| その他 | △7,653 | 6,405 | |||||||||
| 小計 | 402,168 | 667,827 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,867 | 2,001 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,695 | △15,224 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,396 | △15,540 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,943 | 639,063 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △176,455 | △56,895 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,312 | △757 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △81,351 | △322,493 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 210,000 | 25,384 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △600 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △42,435 | 34,497 | |||||||||
| その他 | △43,013 | △2,587 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △200,568 | △323,450 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,920 | △375,920 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,918 | △27,908 | |||||||||
| その他 | △2,395 | △1,695 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △181,233 | △305,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,858 | 10,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,921 | 68,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 68,063 | ※1 78,152 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
